2023年公司专项资金使用制度（制定）（全文）

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专项资金使用制度（2021年制定）

1.目的与适用范围

为规范专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情祝和公司财务制度，特制定本办法。

本办法适用于各级政府安排的专项资金的管理。专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行単独桉算，专款专用，不能挪作他用。

2.职责

2.1 财务部负责专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2.2 项目申报与实施部：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。

2.3 其他各相部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。

2.4公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策民主集中、会议决定;根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。

3.管理要求

3.1 专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由 部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3.2 指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。

3.3 资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。

3.4档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。

3.5外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财部门、审计部门的监管和检查。

4.专项资金的使用流程

4.1 订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。

4.2 预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。

4.3发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。

5.项目验收

5.1 预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检査、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相

5.1 预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的题应督查各分包单位整改

5.2 竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加

6.其他

本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。

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